| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933.00 | 2 887.00 | 45.00 | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 135.00 | 5 226.00 | 908.00 | 6 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 817.00 | 9 787.00 | 1 029.00 | 10 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BT Marchandises | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | 998.00 | 380.00 | 1 378.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 167.00 | 998.00 | 4 169.00 | 5 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 985.00 | 10 785.00 | 5 199.00 | 15 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 901.00 | -31 690.00 | | -29 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188.00 | 1 788.00 | | 2 188.00 |
DL TOTAL (I) | -13 062.00 | -15 251.00 | | -13 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577.00 | 2 589.00 | | 1 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 53.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 4 837.00 | | 2 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 649.00 | 17 704.00 | | 13 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 262.00 | 25 185.00 | | 18 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199.00 | 9 933.00 | | 5 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
FG Production vendue services | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 666.00 | | 102 666.00 | 102 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 8 000.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 836.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 836.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 7 164.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 499.00 | 110 246.00 | | 104 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 310.00 | 108 458.00 | | 102 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 188.00 | 1 788.00 | | 2 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 889.00 | | 678.00 | 10 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 10 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 9 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 140.00 | | 678.00 | 9 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 373.00 | 792.00 | 377.00 | 9 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | 792.00 | 377.00 | 7 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 431.00 | 567.00 | | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431.00 | 567.00 | | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431.00 | 567.00 | | 431.00 |