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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 395.00 | 6 043.00 | 1 352.00 | 7 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 077.00 | 10 650.00 | 1 427.00 | 12 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BT Marchandises | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 629.00 | 1 067.00 | 2 562.00 | 3 629.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 072.00 | 1 067.00 | 14 005.00 | 15 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 150.00 | 11 717.00 | 15 433.00 | 27 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 206.00 | -27 712.00 | | -33 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 952.00 | -5 493.00 | | 1 952.00 |
DL TOTAL (I) | -16 604.00 | -18 556.00 | | -16 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 1 215.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 903.00 | 7 080.00 | | 4 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 905.00 | 20 631.00 | | 18 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 037.00 | 36 926.00 | | 32 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 433.00 | 18 369.00 | | 15 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
FG Production vendue services | 59 041.00 | | 59 041.00 | 59 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 261.00 | | 90 261.00 | 90 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 951.00 | 85 031.00 | | 91 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 997.00 | 90 524.00 | | 89 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 954.00 | -5 493.00 | | 1 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 130.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 173.00 | 477.00 | | 10 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 499.00 | 478.00 | | 8 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 186.00 | 69.00 | 188.00 | 1 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186.00 | 69.00 | 188.00 | 1 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186.00 | 69.00 | 188.00 | 1 186.00 |