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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 363.00 | 1 919.00 | 7 445.00 | 9 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 686.00 | 94 904.00 | 33 782.00 | 128 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 095.00 | | 101 095.00 | 101 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 364.00 | 96 823.00 | 169 542.00 | 266 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 981.00 | 358.00 | 48 623.00 | 48 981.00 |
BZ Autres créances | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
CF Disponibilités | 379 690.00 | | 379 690.00 | 379 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 956.00 | 358.00 | 487 599.00 | 487 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 321.00 | 97 180.00 | 657 141.00 | 754 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
CU Autres participations | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
DH Report à nouveau | 6 510.00 | 55 452.00 | | 6 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 393.00 | -48 942.00 | | 21 393.00 |
DL TOTAL (I) | 42 337.00 | 20 944.00 | | 42 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 663.00 | 155 489.00 | | 141 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 507.00 | 19 781.00 | | 16 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 264.00 | 58 707.00 | | 68 264.00 |
EA Autres dettes | 387 180.00 | 432 257.00 | | 387 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 189.00 | 746.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 804.00 | 666 980.00 | | 614 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 141.00 | 687 924.00 | | 657 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 603.00 | 666 980.00 | | 484 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 5 871.00 | | 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 214.00 | | 485 214.00 | 485 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 214.00 | | 485 214.00 | 485 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 763.00 | 9 444.00 | | 7 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 268.00 | 26 261.00 | | 17 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 300.00 | 80.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 069.00 | 373.00 | | 3 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | 1 383.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | 1 756.00 | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 210.00 | -1 756.00 | | -4 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154.00 | -229.00 | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 320.00 | 424 011.00 | | 493 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 927.00 | 472 953.00 | | 471 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 393.00 | -48 942.00 | | 21 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 202.00 | | 38 794.00 | 242 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 631.00 | 266 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 490.00 | 31 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 081.00 | 229 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 527.00 | | 9 363.00 | 24 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 432.00 | | 29 431.00 | 212 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 735.00 | 10 047.00 | 12 959.00 | 99 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 1 919.00 | 2 490.00 | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 245.00 | 8 128.00 | 10 469.00 | 97 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 358.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 180.00 | 387 180.00 | | 387 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 870.00 | 10 670.00 | 37 384.00 | 140 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 168.00 | 94 168.00 | | 94 168.00 |
VW T.V.A. | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 804.00 | 484 603.00 | 37 384.00 | 614 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 100.00 | 5 371.00 | | 5 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 468.00 | 9 078.00 | | 7 468.00 |
ST Autres comptes | 82 593.00 | 88 492.00 | | 82 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 483.00 | 24 930.00 | | 27 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 11 677.00 | 7 539.00 | | 11 677.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75 619.00 | 66 204.00 | | 75 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 454.00 | 2 171.00 | | 2 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 554.00 | 7 542.00 | | 7 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 257.00 | 84 539.00 | | 99 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 717.00 | 18 862.00 | | 18 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 840.00 | 196 244.00 | | 204 840.00 |