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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 468.00 | 6 814.00 | 4 655.00 | 11 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 170.00 | 95 571.00 | 135 600.00 | 231 170.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 074.00 | 102 384.00 | 191 690.00 | 294 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
BZ Autres créances | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
CF Disponibilités | 593 482.00 | | 593 482.00 | 593 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 344.00 | | 684 344.00 | 684 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 418.00 | 102 384.00 | 876 034.00 | 978 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
CU Autres participations | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
DH Report à nouveau | 27 903.00 | 6 510.00 | | 27 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 706.00 | 21 393.00 | | 8 706.00 |
DL TOTAL (I) | 51 043.00 | 42 337.00 | | 51 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 514.00 | 141 663.00 | | 155 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 602.00 | 16 507.00 | | 22 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 938.00 | 68 264.00 | | 82 938.00 |
EA Autres dettes | 563 710.00 | 387 180.00 | | 563 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228.00 | 1 189.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 991.00 | 614 804.00 | | 824 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 034.00 | 657 141.00 | | 876 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 596.00 | 484 603.00 | | 680 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 695.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 975.00 | | 517 975.00 | 517 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 975.00 | | 517 975.00 | 517 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 849.00 | 7 763.00 | | 21 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 642.00 | 17 268.00 | | 14 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 047.00 | 1 300.00 | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 3 069.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 4 210.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -4 210.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -759.00 | -154.00 | | -759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 316.00 | 493 320.00 | | 540 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 610.00 | 471 927.00 | | 531 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 706.00 | 21 393.00 | | 8 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 364.00 | | 146 935.00 | 266 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 5 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 225.00 | 294 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 183.00 | 231 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 400.00 | | 26 013.00 | 31 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 782.00 | | 120 572.00 | 229 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | 350.00 | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 823.00 | 23 650.00 | 18 088.00 | 96 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 4 895.00 | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 904.00 | 18 755.00 | 18 088.00 | 94 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 710.00 | 563 710.00 | | 563 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UX Autres créances clients | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 412.00 | 11 017.00 | 46 925.00 | 155 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 755.00 | 93 755.00 | | 93 755.00 |
VW T.V.A. | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 991.00 | 680 596.00 | 46 925.00 | 824 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 737.00 | 5 100.00 | | 7 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 402.00 | 7 468.00 | | 9 402.00 |
ST Autres comptes | 117 655.00 | 82 593.00 | | 117 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 600.00 | 27 483.00 | | 39 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 14 662.00 | 11 677.00 | | 14 662.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 729.00 | 75 619.00 | | 37 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 634.00 | 2 454.00 | | 2 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 371.00 | 7 554.00 | | 10 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 583.00 | 99 257.00 | | 106 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 029.00 | 18 717.00 | | 27 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 047.00 | 204 840.00 | | 219 047.00 |