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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 055.00 | 7 372.00 | 683.00 | 8 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 872.00 | 104 955.00 | 117 917.00 | 222 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 577.00 | 112 327.00 | 168 250.00 | 280 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 683.00 | 12 500.00 | 84 183.00 | 96 683.00 |
BZ Autres créances | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
CF Disponibilités | 592 844.00 | | 592 844.00 | 592 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 980.00 | 12 500.00 | 721 480.00 | 733 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 558.00 | 124 827.00 | 889 730.00 | 1 014 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
CU Autres participations | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
DH Report à nouveau | 36 609.00 | 27 903.00 | | 36 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 560.00 | 8 706.00 | | -25 560.00 |
DL TOTAL (I) | 25 483.00 | 51 043.00 | | 25 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 537.00 | 155 514.00 | | 151 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 060.00 | 22 602.00 | | 21 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 943.00 | 82 938.00 | | 92 943.00 |
EA Autres dettes | 596 911.00 | 563 710.00 | | 596 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 036.00 | 228.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 247.00 | 824 991.00 | | 864 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 730.00 | 876 034.00 | | 889 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 280.00 | 680 596.00 | | 731 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 142.00 | | 619 142.00 | 619 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 142.00 | | 619 142.00 | 619 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 811.00 | 21 849.00 | | 31 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 311.00 | 14 642.00 | | 14 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 707.00 | 1 047.00 | | 1 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 157.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 157.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | -157.00 | | -1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 314.00 | -759.00 | | -1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 093.00 | 540 316.00 | | 659 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 654.00 | 531 610.00 | | 684 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 560.00 | 8 706.00 | | -25 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 074.00 | | 3 119.00 | 294 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 046.00 | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 616.00 | 280 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 413.00 | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 157.00 | 222 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 170.00 | | 1 858.00 | 231 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 491.00 | | 1 261.00 | 5 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 384.00 | 22 993.00 | 13 050.00 | 102 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 814.00 | 3 452.00 | 2 894.00 | 6 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 571.00 | 19 541.00 | 10 157.00 | 95 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 911.00 | 596 911.00 | | 596 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 96 683.00 | | | 96 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 395.00 | 11 428.00 | 46 272.00 | 144 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 562.00 | 140 562.00 | | 140 562.00 |
VW T.V.A. | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 247.00 | 731 280.00 | 46 272.00 | 864 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 088.00 | 7 737.00 | | 7 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 897.00 | 9 402.00 | | 10 897.00 |
ST Autres comptes | 136 961.00 | 117 655.00 | | 136 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 866.00 | 39 600.00 | | 38 866.00 |
YT Sous‐traitance | 16 392.00 | 14 662.00 | | 16 392.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 527.00 | 37 729.00 | | 36 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | 2 634.00 | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 310.00 | 10 371.00 | | 9 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 941.00 | 106 583.00 | | 121 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 234.00 | 27 029.00 | | 31 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 642.00 | 219 047.00 | | 239 642.00 |