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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200 843.00 | 148 738.00 | 52 105.00 | 200 843.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 858.00 | 148 738.00 | 52 120.00 | 200 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 833.00 | | 47 833.00 | 47 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
072 Créances – Autres | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
084 Disponibilités | 66 442.00 | | 66 442.00 | 66 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 852.00 | | 142 852.00 | 142 852.00 |
110 Total général Actif | 343 710.00 | 148 738.00 | 194 972.00 | 343 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 511.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 802.00 | 274 115.00 | | 314 802.00 |
222 Production stockée | 22 683.00 | 15 100.00 | | 22 683.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 489.00 | 289 215.00 | | 337 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 829.00 | 104 396.00 | | 113 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 570.00 | -2 893.00 | | -1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 84 501.00 | 65 900.00 | | 84 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | 3 024.00 | | 3 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 153.00 | 83 137.00 | | 70 153.00 |
252 Charges sociales | 30 767.00 | 36 836.00 | | 30 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 671.00 | 12 732.00 | | 12 671.00 |
262 Autres charges | 3 770.00 | 1 185.00 | | 3 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 297.00 | 304 318.00 | | 317 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 192.00 | -15 103.00 | | 20 192.00 |
280 Produits financiers | 999.00 | 1 439.00 | | 999.00 |
294 Charges financières | 1 411.00 | 2 416.00 | | 1 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 696.00 | -16 079.00 | | 19 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 358.00 | | | 199 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |