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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 201 793.00 | 161 150.00 | 40 644.00 | 201 793.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 808.00 | 161 150.00 | 40 659.00 | 201 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
072 Créances – Autres | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
084 Disponibilités | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 866.00 | | 71 866.00 | 71 866.00 |
110 Total général Actif | 273 674.00 | 161 150.00 | 112 525.00 | 273 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 970.00 | 314 802.00 | | 266 970.00 |
222 Production stockée | -34 754.00 | 22 683.00 | | -34 754.00 |
230 Autres produits | 2 958.00 | 4.00 | | 2 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 174.00 | 337 489.00 | | 235 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 601.00 | 113 829.00 | | 87 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | -1 570.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 76 513.00 | 84 501.00 | | 76 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | 3 176.00 | | 3 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 169.00 | 70 153.00 | | 85 169.00 |
252 Charges sociales | 41 114.00 | 30 767.00 | | 41 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 411.00 | 12 671.00 | | 12 411.00 |
262 Autres charges | 2 547.00 | 3 770.00 | | 2 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 532.00 | 317 297.00 | | 308 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 358.00 | 20 192.00 | | -73 358.00 |
280 Produits financiers | 770.00 | 999.00 | | 770.00 |
294 Charges financières | 1 846.00 | 1 411.00 | | 1 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 85.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -74 434.00 | 19 696.00 | | -74 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 858.00 | | | 200 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |