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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 210 623.00 | 185 983.00 | 24 640.00 | 210 623.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 638.00 | 185 983.00 | 24 655.00 | 210 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
072 Créances – Autres | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
084 Disponibilités | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
110 Total général Actif | 261 122.00 | 185 983.00 | 75 139.00 | 261 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 312.00 | 476 785.00 | | 244 312.00 |
222 Production stockée | 10 902.00 | -51 063.00 | | 10 902.00 |
230 Autres produits | 4 665.00 | 381.00 | | 4 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 879.00 | 426 103.00 | | 259 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 237.00 | 122 537.00 | | 109 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -385.00 | -200.00 | | -385.00 |
242 Autres charges externes. | 69 001.00 | 84 129.00 | | 69 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | 4 067.00 | | 3 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 303.00 | 120 066.00 | | 69 303.00 |
252 Charges sociales | 34 334.00 | 60 237.00 | | 34 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 038.00 | 8 330.00 | | 8 038.00 |
262 Autres charges | 11 202.00 | 4 060.00 | | 11 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 923.00 | 403 226.00 | | 303 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 044.00 | 22 877.00 | | -44 044.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 695.00 | 984.00 | | 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -44 699.00 | 21 893.00 | | -44 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 437.00 | | | 209 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |