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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 500.00 | 214 580.00 | 7 920.00 | 222 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 954.00 | 214 880.00 | 9 074.00 | 223 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 845.00 | 10 110.00 | 79 735.00 | 89 845.00 |
BZ Autres créances | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 546.00 | 10 111.00 | 41 435.00 | 51 546.00 |
CF Disponibilités | 160 027.00 | | 160 027.00 | 160 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 959.00 | 20 221.00 | 287 739.00 | 307 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 913.00 | 235 100.00 | 296 813.00 | 531 913.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 156 010.00 | | | 156 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DL TOTAL (I) | 209 756.00 | | | 209 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
EA Autres dettes | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 058.00 | | | 87 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 813.00 | | | 296 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 058.00 | | | 87 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 376.00 | 579 482.00 | 771 858.00 | 192 376.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 376.00 | 579 482.00 | 773 858.00 | 194 376.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 470.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 144.00 | | | 780 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 434.00 | | | 732 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 954.00 | | | 223 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 120.00 | 17 759.00 | | 197 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 820.00 | 17 759.00 | | 196 820.00 |