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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 500.00 | 222 500.00 | | 222 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 954.00 | 222 800.00 | 1 154.00 | 223 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 808.00 | | 52 808.00 | 52 808.00 |
BZ Autres créances | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 899.00 | 6 786.00 | 91 113.00 | 97 899.00 |
CF Disponibilités | 166 764.00 | | 166 764.00 | 166 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 122.00 | 6 786.00 | 317 336.00 | 324 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 076.00 | 229 586.00 | 318 490.00 | 548 076.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 203 721.00 | | | 203 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
DL TOTAL (I) | 252 128.00 | | | 252 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 490.00 | | | 318 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 776.00 | 568 792.00 | 818 568.00 | 249 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 776.00 | 568 792.00 | 818 568.00 | 249 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 920.00 | |
GE Autres charges | | | 10 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 786.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 138.00 | | | 848 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 031.00 | | | 803 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 954.00 | | | 223 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 880.00 | 7 920.00 | | 214 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 580.00 | 7 920.00 | | 214 580.00 |