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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 500.00 | 222 500.00 | | 222 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 954.00 | 222 800.00 | 8 154.00 | 230 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
BZ Autres créances | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 244.00 | 45 822.00 | 233 422.00 | 279 244.00 |
CF Disponibilités | 131 371.00 | | 131 371.00 | 131 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 908.00 | 45 822.00 | 423 086.00 | 468 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 862.00 | 268 622.00 | 431 240.00 | 699 862.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 288 797.00 | | | 288 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 612.00 | | | 76 612.00 |
DL TOTAL (I) | 368 709.00 | | | 368 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 240.00 | | | 431 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 951.00 | 916 321.00 | 1 185 272.00 | 268 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 951.00 | 916 321.00 | 1 185 272.00 | 268 951.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 682.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 703.00 | | | 1 200 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 092.00 | | | 1 124 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 612.00 | | | 76 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 954.00 | | 7 000.00 | 223 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | 7 000.00 | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 800.00 | | | 222 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 500.00 | | | 222 500.00 |