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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 055.00 | | 105 055.00 | 105 055.00 |
AP Constructions | 1 619 325.00 | 247 215.00 | 1 372 110.00 | 1 619 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 380.00 | 247 215.00 | 1 477 165.00 | 1 724 380.00 |
BT Marchandises | 543 505.00 | | 543 505.00 | 543 505.00 |
BZ Autres créances | 101 718.00 | | 101 718.00 | 101 718.00 |
CF Disponibilités | 119 718.00 | | 119 718.00 | 119 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 941.00 | | 764 941.00 | 764 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 321.00 | 247 215.00 | 2 242 105.00 | 2 489 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 063 010.00 | 1 063 010.00 | | 1 063 010.00 |
DG Autres réserves | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
DH Report à nouveau | | -47 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 028.00 | 75 837.00 | | 81 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 917.00 | 1 164 888.00 | | 1 245 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 676.00 | 966 707.00 | | 908 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 456.00 | 17 612.00 | | 55 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 764.00 | 37 819.00 | | 30 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292.00 | 2 242.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 189.00 | 1 024 380.00 | | 996 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 105.00 | 2 189 268.00 | | 2 242 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 773.00 | 115 703.00 | | 146 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 992.00 | | 199 992.00 | 199 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 992.00 | | 199 992.00 | 199 992.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 937.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 50.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 50.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -38.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 994.00 | 200 004.00 | | 199 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 966.00 | 124 168.00 | | 118 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 028.00 | 75 837.00 | | 81 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 380.00 | | | 1 724 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 380.00 | | | 1 724 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 278.00 | 64 937.00 | | 182 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 278.00 | 64 937.00 | | 182 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 676.00 | 59 261.00 | 249 878.00 | 908 676.00 |
VI Groupe et associés | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 484.00 | | | 85 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 718.00 | 101 718.00 | | 101 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 189.00 | 146 773.00 | 249 878.00 | 996 189.00 |