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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 055.00 | | 105 055.00 | 105 055.00 |
AP Constructions | 1 619 325.00 | 377 089.00 | 1 242 236.00 | 1 619 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 783.00 | 69.00 | 3 713.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 162.00 | 377 158.00 | 1 351 004.00 | 1 728 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 668.00 | | 228 668.00 | 228 668.00 |
BZ Autres créances | 849 461.00 | | 849 461.00 | 849 461.00 |
CF Disponibilités | 291 339.00 | | 291 339.00 | 291 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 467.00 | | 1 369 467.00 | 1 369 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 630.00 | 377 158.00 | 2 720 471.00 | 3 097 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 063 010.00 | 1 063 010.00 | | 1 063 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 4 051.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 452.00 | 104 855.00 | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 228.00 | 119 945.00 | | 21 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 090.00 | 1 365 862.00 | | 1 166 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 449.00 | 839 862.00 | | 772 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 077.00 | 27 048.00 | | 232 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 547.00 | 65 898.00 | | 482 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 308.00 | 48 728.00 | | 67 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 382.00 | 981 536.00 | | 1 554 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 471.00 | 2 347 398.00 | | 2 720 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 569.00 | 209 087.00 | | 850 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 205 220.00 | | 205 220.00 | 205 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 220.00 | | 205 220.00 | 205 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 006.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | -55.00 | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 369.00 | 47 782.00 | | 48 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 728.00 | 938 725.00 | | 207 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 500.00 | 818 780.00 | | 186 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 228.00 | 119 945.00 | | 21 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 380.00 | | 3 783.00 | 1 724 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 728 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 380.00 | | 3 783.00 | 1 724 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 152.00 | 65 006.00 | | 312 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 152.00 | 65 006.00 | | 312 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 547.00 | 482 547.00 | | 482 547.00 |
UX Autres créances clients | 228 668.00 | 228 668.00 | | 228 668.00 |
VB T. V. A. | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 449.00 | 68 637.00 | 282 111.00 | 772 449.00 |
VI Groupe et associés | 232 077.00 | 232 077.00 | | 232 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 413.00 | | | 67 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 568.00 | 826 568.00 | | 826 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 128.00 | 1 078 128.00 | | 1 078 128.00 |
VW T.V.A. | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 382.00 | 850 569.00 | 282 111.00 | 1 554 382.00 |