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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 055.00 | | 105 055.00 | 105 055.00 |
AP Constructions | 1 619 325.00 | 312 152.00 | 1 307 173.00 | 1 619 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 380.00 | 312 152.00 | 1 412 228.00 | 1 724 380.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CF Disponibilités | 917 034.00 | | 917 034.00 | 917 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 170.00 | | 935 170.00 | 935 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 550.00 | 312 152.00 | 2 347 398.00 | 2 659 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 063 010.00 | 1 063 010.00 | | 1 063 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DG Autres réserves | 104 855.00 | 27 878.00 | | 104 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 945.00 | 81 028.00 | | 119 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 862.00 | 1 245 917.00 | | 1 365 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 862.00 | 908 676.00 | | 839 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 048.00 | 55 456.00 | | 27 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 898.00 | 30 764.00 | | 65 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 728.00 | 1 292.00 | | 48 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 536.00 | 996 189.00 | | 981 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 398.00 | 2 242 105.00 | | 2 347 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 087.00 | 146 773.00 | | 209 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
FG Production vendue services | 203 725.00 | | 203 725.00 | 203 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 725.00 | | 938 725.00 | 938 725.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 543 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 937.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 152.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 152.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -152.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 782.00 | 437.00 | | 47 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 725.00 | 199 994.00 | | 938 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 780.00 | 118 966.00 | | 818 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 945.00 | 81 028.00 | | 119 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 380.00 | | | 1 724 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 380.00 | | | 1 724 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 215.00 | 64 937.00 | | 247 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 215.00 | 64 937.00 | | 247 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 898.00 | 65 898.00 | | 65 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
VB T. V. A. | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 862.00 | 67 413.00 | 282 112.00 | 839 862.00 |
VI Groupe et associés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 814.00 | | | 68 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 536.00 | 209 087.00 | 282 112.00 | 981 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | 9 944.00 | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 481.00 | 10 429.00 | | 51 481.00 |
ST Autres comptes | 8 695.00 | 343.00 | | 8 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 449.00 | 46.00 | | 2 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | 675.00 | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 887.00 | 10 619.00 | | 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 373.00 | 20 000.00 | | 20 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 412.00 | 4 624.00 | | 17 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 626.00 | 10 818.00 | | 62 626.00 |