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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
AH Fonds commercial | 324 205.00 | | 324 205.00 | 324 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 011.00 | 41 316.00 | 6 695.00 | 48 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 590.00 | 47 200.00 | 351 390.00 | 398 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 588.00 | 25 533.00 | 259 055.00 | 284 588.00 |
BZ Autres créances | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 910.00 | 25 533.00 | 286 377.00 | 311 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 500.00 | 72 732.00 | 637 768.00 | 710 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 308 996.00 | 335 771.00 | | 308 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 581.00 | -26 785.00 | | 59 581.00 |
DL TOTAL (I) | 390 568.00 | 330 986.00 | | 390 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 212.00 | 162 350.00 | | 16 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 877.00 | 64 674.00 | | 91 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 413.00 | 17 394.00 | | 40 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 199.00 | 98 906.00 | | 98 199.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 2 823.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 200.00 | 346 146.00 | | 247 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 768.00 | 677 132.00 | | 637 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 056.00 | | 4 534.00 | 394 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 20 491.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 088.00 | | | 330 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 477.00 | | 4 534.00 | 43 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 225.00 | 1 975.00 | | 45 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 342.00 | 1 975.00 | | 39 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 033.00 | | 500.00 | 26 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 033.00 | | 500.00 | 26 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 033.00 | | 500.00 | 26 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
UX Autres créances clients | 254 038.00 | | | 254 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 212.00 | 12 137.00 | 4 075.00 | 16 212.00 |
VI Groupe et associés | 91 877.00 | 91 877.00 | | 91 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 591.00 | 284 567.00 | 46 024.00 | 330 591.00 |
VW T.V.A. | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 200.00 | 243 125.00 | 4 075.00 | 247 200.00 |