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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 155.00 | 26 483.00 | 1 673.00 | 28 155.00 |
AH Fonds commercial | 324 205.00 | | 324 205.00 | 324 205.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 825.00 | 59 386.00 | 5 439.00 | 64 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 893.00 | 85 869.00 | 354 024.00 | 439 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 362.00 | 47 006.00 | 1 007 356.00 | 1 054 362.00 |
BZ Autres créances | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CF Disponibilités | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 334.00 | 47 006.00 | 1 106 328.00 | 1 153 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 227.00 | 132 875.00 | 1 460 352.00 | 1 593 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 612 195.00 | 561 365.00 | | 612 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 896.00 | 50 830.00 | | 82 896.00 |
DL TOTAL (I) | 717 091.00 | 634 195.00 | | 717 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 713.00 | 231 221.00 | | 360 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 993.00 | 114 728.00 | | 47 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 846.00 | 54 238.00 | | 36 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 138.00 | 253 604.00 | | 256 138.00 |
EA Autres dettes | 11 570.00 | 79 766.00 | | 11 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 261.00 | 743 557.00 | | 743 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 352.00 | 1 377 752.00 | | 1 460 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 390.00 | 742 926.00 | | 596 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 343.00 | | 3 550.00 | 436 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 360.00 | | | 352 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 876.00 | | 2 949.00 | 61 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 107.00 | | 601.00 | 22 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 224.00 | 7 645.00 | | 78 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 853.00 | 3 630.00 | | 22 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 371.00 | 4 015.00 | | 55 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 524.00 | 119 524.00 | | 119 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
UX Autres créances clients | 986 977.00 | 986 977.00 | | 986 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 385.00 | 20 379.00 | 47 006.00 | 67 385.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 933.00 | 170 933.00 | | 170 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 781.00 | 42 910.00 | 146 871.00 | 189 781.00 |
VI Groupe et associés | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 042.00 | 1 051 328.00 | 69 714.00 | 1 121 042.00 |
VW T.V.A. | 119 068.00 | 119 068.00 | | 119 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 261.00 | 596 390.00 | 146 871.00 | 743 261.00 |