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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
AH Fonds commercial | 324 205.00 | | 324 205.00 | 324 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 876.00 | 51 437.00 | 5 439.00 | 56 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 597.00 | 72 333.00 | 351 265.00 | 423 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 401.00 | 48 142.00 | 528 259.00 | 576 401.00 |
BZ Autres créances | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 868.00 | 48 142.00 | 578 726.00 | 626 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 465.00 | 120 475.00 | 929 990.00 | 1 050 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 461 971.00 | 427 282.00 | | 461 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 394.00 | 34 688.00 | | 99 394.00 |
DL TOTAL (I) | 583 365.00 | 483 971.00 | | 583 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 736.00 | 132 534.00 | | 91 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | 13 043.00 | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 080.00 | 62 626.00 | | 52 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 116.00 | 115 255.00 | | 150 116.00 |
EA Autres dettes | 13 656.00 | 9 239.00 | | 13 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 200.00 | 20 000.00 | | 37 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 625.00 | 352 696.00 | | 346 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 990.00 | 836 667.00 | | 929 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 625.00 | 352 696.00 | | 346 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 208.00 | | 4 389.00 | 419 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 100.00 | | | 345 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 146.00 | | 3 730.00 | 53 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 962.00 | | 659.00 | 20 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 160.00 | 2 173.00 | | 70 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 265.00 | 2 173.00 | | 49 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
UX Autres créances clients | 506 289.00 | 506 289.00 | | 506 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 112.00 | 21 970.00 | 48 142.00 | 70 112.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 736.00 | 91 736.00 | | 91 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946.00 | | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 489.00 | 578 726.00 | 69 763.00 | 648 489.00 |
VW T.V.A. | 108 696.00 | 108 696.00 | | 108 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 625.00 | 346 625.00 | | 346 625.00 |