| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 767.00 | 71 749.00 | 68 018.00 | 139 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 767.00 | 71 749.00 | 68 018.00 | 139 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 630.00 | 11 510.00 | 214 119.00 | 225 630.00 |
072 Créances – Autres | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
084 Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 036.00 | 11 510.00 | 251 526.00 | 263 036.00 |
110 Total général Actif | 402 803.00 | 83 260.00 | 319 543.00 | 402 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 923.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 942.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 297.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 001.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 20 125.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 014.00 | 236.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 102.00 | 65 579.00 | 48 522.00 | 114 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 877.00 | 30 602.00 | 28 275.00 | 58 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 410.00 | 97 195.00 | 85 216.00 | 182 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 335.00 | 14 150.00 | 240 186.00 | 254 335.00 |
BZ Autres créances | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CF Disponibilités | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 584.00 | 14 150.00 | 285 435.00 | 299 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 995.00 | 111 344.00 | 370 651.00 | 481 995.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 657 725.00 | 358 434.00 | | 657 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 550.00 | 140 928.00 | | 145 550.00 |
222 Production stockée | 400.00 | 1 400.00 | | 400.00 |
224 Production immobilisée | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
230 Autres produits | 5 717.00 | 7 786.00 | | 5 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 820 872.00 | 508 548.00 | | 820 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 431 283.00 | 260 242.00 | | 431 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 414.00 | -4 126.00 | | -9 414.00 |
242 Autres charges externes. | 184 431.00 | 109 612.00 | | 184 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | 2 400.00 | | 2 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 689.00 | 96 753.00 | | 95 689.00 |
252 Charges sociales | 36 765.00 | 34 304.00 | | 36 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 973.00 | 23 600.00 | | 23 973.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
262 Autres charges | 341.00 | 277.00 | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 775 240.00 | 523 062.00 | | 775 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 632.00 | -14 514.00 | | 45 632.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 73.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 600.00 | 12 097.00 | | 21 600.00 |
294 Charges financières | 5 880.00 | 3 145.00 | | 5 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 925.00 | 10 367.00 | | 9 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | -1 600.00 | | 4 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 711.00 | -14 256.00 | | 46 711.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 714.00 | | | 97 714.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49 378.00 | 16 923.00 | | 49 378.00 |
DH Report à nouveau | | -14 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 738.00 | 46 711.00 | | 35 738.00 |
DL TOTAL (I) | 88 416.00 | 52 678.00 | | 88 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 807.00 | 28 942.00 | | 78 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 135.00 | 25 165.00 | | 12 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 171.00 | 2 000.00 | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 418.00 | 151 700.00 | | 106 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 611.00 | 58 354.00 | | 81 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 704.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 235.00 | 266 865.00 | | 282 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 651.00 | 319 543.00 | | 370 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 400.00 | 250 865.00 | | 277 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 871.00 | | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 654.00 | | | 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 735.00 | | | 133 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
FA Ventes de marchandises | 736 739.00 | | 736 739.00 | 736 739.00 |
FD Production vendue biens | 587 771.00 | | 587 771.00 | 587 771.00 |
FG Production vendue services | 235 236.00 | | 235 236.00 | 235 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 007.00 | | 823 007.00 | 823 007.00 |
FM Production stockée | | | -1 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 560.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 571.00 | 711.00 | | 6 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 916.00 | 10 929.00 | | 10 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 275.00 | 21 600.00 | | 12 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 434.00 | 21 600.00 | | 13 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 993.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 849.00 | 8 932.00 | | 8 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 629.00 | 9 925.00 | | 9 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 805.00 | 11 675.00 | | 3 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 4 730.00 | | 5 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 362.00 | 842 486.00 | | 843 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 624.00 | 795 775.00 | | 807 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 738.00 | 46 711.00 | | 35 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 182.00 | 8 682.00 | | 14 182.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 767.00 | | 53 718.00 | 139 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 075.00 | 182 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 075.00 | 179 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 767.00 | | 51 209.00 | 139 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 749.00 | 27 671.00 | 2 226.00 | 71 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 749.00 | 26 658.00 | 2 226.00 | 71 749.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 11 510.00 | 4 611.00 | 1 972.00 | 11 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 510.00 | 4 611.00 | 1 972.00 | 11 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 510.00 | 4 611.00 | 1 972.00 | 11 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 611.00 | 1 972.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 418.00 | 106 418.00 | | 106 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 236 209.00 | | | 236 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VB T. V. A. | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 314.00 | 30 599.00 | 31 397.00 | 78 314.00 |
VI Groupe et associés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VP Divers | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 333.00 | 275 074.00 | 1 259.00 | 276 333.00 |
VW T.V.A. | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 064.00 | 232 348.00 | 31 397.00 | 280 064.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | 1 579.00 | | 2 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 544.00 | 4 583.00 | | 5 544.00 |
ST Autres comptes | 87 815.00 | 56 220.00 | | 87 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 677.00 | 36 275.00 | | 37 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
YT Sous‐traitance | 4 060.00 | 22 484.00 | | 4 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 710.00 | 62 512.00 | | 34 710.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 984.00 | 2 357.00 | | 2 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | 1 055.00 | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 521.00 | 2 634.00 | | 4 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 228.00 | 79 144.00 | | 105 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 334.00 | 97 714.00 | | 86 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 790.00 | 184 431.00 | | 172 790.00 |