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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 672.00 | 4 328.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 737.00 | 96 522.00 | 36 215.00 | 132 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 549.00 | 32 130.00 | 11 419.00 | 43 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 023.00 | 129 324.00 | 54 699.00 | 184 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 029.00 | 5 262.00 | 191 766.00 | 197 029.00 |
BZ Autres créances | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CF Disponibilités | 54 306.00 | | 54 306.00 | 54 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 633.00 | 5 262.00 | 292 371.00 | 297 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 656.00 | 134 586.00 | 347 070.00 | 481 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 75 114.00 | 64 952.00 | | 75 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 659.00 | 10 162.00 | | 15 659.00 |
DL TOTAL (I) | 94 073.00 | 78 414.00 | | 94 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 573.00 | 79 714.00 | | 101 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 199.00 | 49 423.00 | | 49 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 236.00 | 120 280.00 | | 59 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 795.00 | 29 802.00 | | 34 795.00 |
EA Autres dettes | 8 194.00 | 1 195.00 | | 8 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 997.00 | 280 415.00 | | 252 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 070.00 | 358 829.00 | | 347 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 974.00 | 280 415.00 | | 176 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 4 709.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 590 178.00 | | 590 178.00 | 590 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 178.00 | | 590 178.00 | 590 178.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | 1 024.00 | | 2 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | 4 696.00 | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 132.00 | 7 099.00 | | -2 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 484.00 | 814 304.00 | | 608 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 825.00 | 804 142.00 | | 592 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 659.00 | 10 162.00 | | 15 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 023.00 | | 5 000.00 | 179 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 286.00 | | | 176 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 237.00 | 24 086.00 | | 105 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 237.00 | 23 414.00 | | 105 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 236.00 | 59 236.00 | | 59 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 195 422.00 | | | 195 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 474.00 | 25 451.00 | 62 156.00 | 101 474.00 |
VI Groupe et associés | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 865.00 | 212 865.00 | | 212 865.00 |
VW T.V.A. | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 997.00 | 176 974.00 | 62 156.00 | 252 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 982.00 | 6 628.00 | | 6 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 361.00 | 11 012.00 | | 7 361.00 |
ST Autres comptes | 81 743.00 | 85 180.00 | | 81 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 879.00 | 27 787.00 | | 27 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 835.00 | 18 696.00 | | 4 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 234.00 | 29 131.00 | | 3 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | 2 432.00 | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 093.00 | 9 060.00 | | 9 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 053.00 | 171 806.00 | | 125 053.00 |