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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 737.00 | 76 224.00 | 56 513.00 | 132 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 549.00 | 29 013.00 | 14 536.00 | 43 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 023.00 | 105 237.00 | 73 785.00 | 179 023.00 |
BT Marchandises | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 823.00 | 5 262.00 | 233 561.00 | 238 823.00 |
BZ Autres créances | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
CF Disponibilités | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 253.00 | 5 262.00 | 296 991.00 | 302 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 276.00 | 110 500.00 | 370 776.00 | 481 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
DL TOTAL (I) | 78 414.00 | | | 78 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 714.00 | | | 79 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 011.00 | | | 70 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
EA Autres dettes | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 362.00 | | | 292 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 776.00 | | | 370 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 873.00 | | | 274 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 992.00 | | 793 992.00 | 793 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 992.00 | | 793 992.00 | 793 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 262.00 | |
GE Autres charges | | | 8 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 304.00 | | | 814 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 142.00 | | | 804 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 805.00 | | 52 470.00 | 137 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 253.00 | 179 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 253.00 | 176 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 546.00 | | 50 992.00 | 136 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 478.00 | 1 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 694.00 | 18 345.00 | 7 802.00 | 94 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 694.00 | 18 345.00 | 7 802.00 | 94 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 237 216.00 | | | 237 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 714.00 | 62 225.00 | 17 489.00 | 79 714.00 |
VI Groupe et associés | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 452.00 | 264 915.00 | 2 537.00 | 267 452.00 |
VW T.V.A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 362.00 | 274 873.00 | 17 489.00 | 292 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
ST Autres comptes | 85 180.00 | | | 85 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
YT Sous‐traitance | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 671.00 | | | 104 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 482.00 | | | 94 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 806.00 | | | 171 806.00 |