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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | 1 796.00 | 216.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 764.00 | 1 796.00 | 20 968.00 | 22 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 287.00 | | 391 287.00 | 391 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 050.00 | 1 796.00 | 412 255.00 | 414 050.00 |
CU Autres participations | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
DH Report à nouveau | 351 896.00 | 363 048.00 | | 351 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 458.00 | -11 152.00 | | -25 458.00 |
DL TOTAL (I) | 334 786.00 | 360 245.00 | | 334 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 260.00 | 8 345.00 | | 14 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 468.00 | 75 376.00 | | 77 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 255.00 | 435 621.00 | | 412 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -71.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 135.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 135.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -135.00 | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 304.00 | 35 261.00 | | 31 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 762.00 | 46 413.00 | | 56 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 458.00 | -11 152.00 | | -25 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 012.00 | | 752.00 | 22 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 752.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125.00 | 671.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 671.00 | | 1 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VC Groupe et associés | 304 513.00 | | | 304 513.00 |
VI Groupe et associés | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 887.00 | | | 81 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 076.00 | 391 076.00 | | 391 076.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 468.00 | 77 468.00 | | 77 468.00 |