| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 478.00 | 2 012.00 | 11 466.00 | 13 478.00 |
BZ Autres créances | 136 972.00 | | 136 972.00 | 136 972.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 972.00 | | 136 972.00 | 136 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 449.00 | 2 012.00 | 148 438.00 | 150 449.00 |
CU Autres participations | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
DH Report à nouveau | 326 437.00 | 351 896.00 | | 326 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 403.00 | -25 458.00 | | -233 403.00 |
DL TOTAL (I) | 101 384.00 | 334 786.00 | | 101 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074.00 | 59 963.00 | | 3 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 154.00 | 14 260.00 | | 16 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
EA Autres dettes | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 054.00 | 77 468.00 | | 47 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 438.00 | 412 255.00 | | 148 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 054.00 | 77 468.00 | | 47 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 000.00 | 245.00 | | 145 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 000.00 | 245.00 | | 145 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 000.00 | -245.00 | | -145 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514.00 | 31 304.00 | | 4 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 916.00 | 56 762.00 | | 237 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 403.00 | -25 458.00 | | -233 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 764.00 | | 200.00 | 22 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 486.00 | 11 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 486.00 | 13 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 752.00 | | 200.00 | 20 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796.00 | 216.00 | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | 216.00 | | 1 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VC Groupe et associés | 131 856.00 | | | 131 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VI Groupe et associés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 972.00 | 136 972.00 | | 136 972.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |