| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 99.00 | 315.00 | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 726.00 | 2 111.00 | 10 615.00 | 12 726.00 |
BZ Autres créances | 77 373.00 | | 77 373.00 | 77 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 373.00 | | 77 373.00 | 77 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 098.00 | 2 111.00 | 87 988.00 | 90 098.00 |
CU Autres participations | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
DH Report à nouveau | 96 109.00 | 93 035.00 | | 96 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 660.00 | 3 074.00 | | -78 660.00 |
DL TOTAL (I) | 25 798.00 | 104 458.00 | | 25 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 10 130.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 501.00 | 11 358.00 | | 33 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 734.00 | 7 016.00 | | 6 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 709.00 | | |
EA Autres dettes | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 190.00 | 52 891.00 | | 62 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 988.00 | 157 348.00 | | 87 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 709.00 | 2 500.00 | | 2 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 677.00 | | | 95 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 429.00 | | | 96 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 720.00 | 2 500.00 | | -93 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 309.00 | 22 161.00 | | 25 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 969.00 | 19 087.00 | | 103 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 660.00 | 3 074.00 | | -78 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 752.00 | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 12 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012.00 | 99.00 | | 2 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VC Groupe et associés | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 373.00 | 77 373.00 | | 77 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |