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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 634.00 | 216 511.00 | 97 123.00 | 313 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 592 364.00 | 216 511.00 | 3 375 853.00 | 3 592 364.00 |
BT Marchandises | 465 594.00 | 19 071.00 | 446 523.00 | 465 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 893.00 | 1 264.00 | 127 629.00 | 128 893.00 |
BZ Autres créances | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 360 782.00 | | 360 782.00 | 360 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 624.00 | | 90 624.00 | 90 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 429.00 | 20 335.00 | 1 215 094.00 | 1 235 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 793.00 | 236 845.00 | 4 590 947.00 | 4 827 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 237 557.00 | 112 105.00 | | 237 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 670.00 | 125 452.00 | | 128 670.00 |
DL TOTAL (I) | 367 327.00 | 238 657.00 | | 367 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 841.00 | 2 433 355.00 | | 2 215 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 783.00 | 516 815.00 | | 461 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 322.00 | 1 231 723.00 | | 1 440 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 674.00 | 135 042.00 | | 105 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 620.00 | 4 316 935.00 | | 4 223 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 947.00 | 4 555 592.00 | | 4 590 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 106.00 | 2 101 095.00 | | 2 234 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 785 876.00 | | 4 785 876.00 | 4 785 876.00 |
FG Production vendue services | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815 982.00 | | 4 815 982.00 | 4 815 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 385 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 335.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 210.00 | 18 313.00 | | 9 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 210.00 | 18 313.00 | | 9 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 210.00 | -18 313.00 | | -9 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 783.00 | 37 417.00 | | 38 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 637.00 | 4 911 726.00 | | 4 855 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 967.00 | 4 786 274.00 | | 4 726 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 670.00 | 125 452.00 | | 128 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 044.00 | 27 757.00 | | 27 044.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 523.00 | 11 480.00 | | 10 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 589 991.00 | | 2 373.00 | 3 589 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 592 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270 000.00 | | | 3 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 161.00 | | 1 473.00 | 312 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | 900.00 | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 573.00 | 29 938.00 | | 186 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 573.00 | 29 938.00 | | 186 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 675.00 | 19 071.00 | 22 675.00 | 22 675.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 675.00 | 20 335.00 | 22 675.00 | 22 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 675.00 | 20 335.00 | 22 675.00 | 22 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 335.00 | 22 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 322.00 | 1 440 322.00 | | 1 440 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
UX Autres créances clients | 128 893.00 | | | 128 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215 841.00 | 226 327.00 | 892 072.00 | 2 215 841.00 |
VI Groupe et associés | 461 783.00 | 461 783.00 | | 461 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 515.00 | | | 217 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 624.00 | | | 90 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 731.00 | 349 677.00 | 7 678.00 | 266 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 620.00 | 2 234 106.00 | 892 072.00 | 4 223 620.00 |