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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 614.00 | 346 643.00 | 69 970.00 | 416 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 150.00 | 346 643.00 | 3 385 507.00 | 3 732 150.00 |
BT Marchandises | 440 122.00 | | 440 122.00 | 440 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 581.00 | 645.00 | 128 937.00 | 129 581.00 |
BZ Autres créances | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
CF Disponibilités | 344 206.00 | | 344 206.00 | 344 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 099.00 | | 57 099.00 | 57 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 729.00 | 645.00 | 1 008 084.00 | 1 008 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 879.00 | 347 288.00 | 4 393 591.00 | 4 740 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 692 912.00 | 600 554.00 | | 692 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 176.00 | 92 359.00 | | 153 176.00 |
DL TOTAL (I) | 847 188.00 | 694 012.00 | | 847 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 914.00 | 2 556 571.00 | | 2 349 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 709.00 | 477 505.00 | | 528 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 882.00 | 494 513.00 | | 430 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 524.00 | 151 245.00 | | 230 524.00 |
EA Autres dettes | 6 375.00 | 33 045.00 | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 403.00 | 3 712 880.00 | | 3 546 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 591.00 | 4 406 893.00 | | 4 393 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 475.00 | 1 364 088.00 | | 1 407 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 076 608.00 | | 5 076 608.00 | 5 076 608.00 |
FG Production vendue services | 53 178.00 | | 53 178.00 | 53 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 129 786.00 | | 5 129 786.00 | 5 129 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 209 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 424 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 271.00 | 17 369.00 | | 11 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 271.00 | 17 369.00 | | 11 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 271.00 | -17 369.00 | | -11 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 685.00 | 29 035.00 | | 52 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209 161.00 | 4 988 618.00 | | 5 209 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 055 985.00 | 4 896 259.00 | | 5 055 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 176.00 | 92 359.00 | | 153 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 191.00 | | 45 959.00 | 3 686 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 732 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270 000.00 | | | 3 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 179.00 | | 45 435.00 | 371 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 012.00 | | 524.00 | 45 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 003.00 | 16 640.00 | | 330 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 003.00 | 16 640.00 | | 330 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 885.00 | 268 885.00 | | 268 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 882.00 | 430 882.00 | | 430 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 522.00 | 120 522.00 | | 120 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 407.00 | 85 407.00 | | 85 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
UX Autres créances clients | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 348 803.00 | 209 875.00 | 871 677.00 | 2 348 803.00 |
VI Groupe et associés | 528 709.00 | 528 709.00 | | 528 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 751.00 | | | 206 751.00 |
VP Divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 885.00 | 268 885.00 | | 268 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 403.00 | 1 407 475.00 | 871 677.00 | 3 546 403.00 |