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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 444.00 | 280 824.00 | 76 619.00 | 357 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 671 296.00 | 280 824.00 | 3 390 471.00 | 3 671 296.00 |
BT Marchandises | 502 429.00 | 11 800.00 | 490 629.00 | 502 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | 1 264.00 | 124 736.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 65 418.00 | | 65 418.00 | 65 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 244 258.00 | | 244 258.00 | 244 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 570.00 | | 68 570.00 | 68 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 675.00 | 13 064.00 | 993 611.00 | 1 006 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 971.00 | 293 888.00 | 4 384 082.00 | 4 677 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 472 863.00 | 366 227.00 | | 472 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 166.00 | 106 636.00 | | 12 166.00 |
DL TOTAL (I) | 486 129.00 | 473 963.00 | | 486 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 960 111.00 | 1 989 513.00 | | 2 960 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 818.00 | 492 366.00 | | 305 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 769.00 | 1 309 047.00 | | 506 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 244.00 | 142 041.00 | | 125 244.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 1 500.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 897 953.00 | 3 934 467.00 | | 3 897 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 082.00 | 4 408 430.00 | | 4 384 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 724.00 | 3 934 467.00 | | 1 138 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 620 503.00 | | 4 620 503.00 | 4 620 503.00 |
FG Production vendue services | 29 481.00 | 1 950.00 | 31 431.00 | 29 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 649 984.00 | 1 950.00 | 4 651 934.00 | 4 649 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 221 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 800.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 780.00 | 12 381.00 | | 9 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 780.00 | 12 381.00 | | 9 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 114.00 | -12 381.00 | | -2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 695 461.00 | 4 518 032.00 | | 4 695 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683 294.00 | 4 411 396.00 | | 4 683 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 166.00 | 106 636.00 | | 12 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 081.00 | 37 567.00 | | 9 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 235.00 | | 48 061.00 | 3 623 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 671 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270 000.00 | | | 3 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 504.00 | | 12 939.00 | 344 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 730.00 | | 35 122.00 | 8 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 372.00 | 33 452.00 | | 247 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 372.00 | 33 452.00 | | 247 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 335.00 | 25 394.00 | 19 071.00 | 20 335.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 323.00 | 280 323.00 | | 280 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 394.00 | 11 800.00 | 25 394.00 | 25 394.00 |
6T Sur comptes clients | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 658.00 | 11 800.00 | 25 394.00 | 26 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 658.00 | 11 800.00 | 25 394.00 | 26 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 800.00 | 25 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 769.00 | 506 769.00 | | 506 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 959 874.00 | 200 645.00 | 833 345.00 | 2 959 874.00 |
VI Groupe et associés | 305 818.00 | 305 818.00 | | 305 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 108 396.00 | | | 3 108 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 154 641.00 | | | 2 154 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
VP Divers | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 787.00 | 302 787.00 | | 302 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 953.00 | 1 138 724.00 | 833 345.00 | 3 897 953.00 |