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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 004.00 | 428.00 | 1 431.00 |
AH Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 970.00 | 16 584.00 | 5 386.00 | 21 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 712.00 | 114 999.00 | 45 713.00 | 160 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 513.00 | 132 587.00 | 93 926.00 | 226 513.00 |
BP En cours de production de services | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 640.00 | | 126 640.00 | 126 640.00 |
BZ Autres créances | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 74 951.00 | | 74 951.00 | 74 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 885.00 | | 289 885.00 | 289 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 399.00 | 132 587.00 | 383 812.00 | 516 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 34 082.00 | 48 777.00 | | 34 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 969.00 | 33 305.00 | | 67 969.00 |
DL TOTAL (I) | 129 551.00 | 109 582.00 | | 129 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 112.00 | 101 226.00 | | 72 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099.00 | 1 851.00 | | 3 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 447.00 | 62 542.00 | | 99 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 489.00 | 93 030.00 | | 66 489.00 |
EA Autres dettes | 13 114.00 | 957.00 | | 13 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 261.00 | 259 606.00 | | 254 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 812.00 | 369 189.00 | | 383 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 634.00 | 202 281.00 | | 224 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 574.00 | | 607 574.00 | 607 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 574.00 | | 607 574.00 | 607 574.00 |
FM Production stockée | | | -229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 323.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 340.00 | 2 946.00 | | 1 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 45.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 45.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -20.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 387.00 | 2 567.00 | | 18 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 277.00 | 523 109.00 | | 609 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 308.00 | 489 804.00 | | 541 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 969.00 | 33 305.00 | | 67 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 024.00 | | 27 489.00 | 199 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 197.00 | | 635.00 | 33 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 828.00 | | 26 854.00 | 155 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 263.00 | 20 323.00 | | 112 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 207.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 467.00 | 20 116.00 | | 111 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 447.00 | 99 447.00 | | 99 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 640.00 | | | 126 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 112.00 | 42 485.00 | 29 627.00 | 72 112.00 |
VI Groupe et associés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 808.00 | 160 808.00 | | 160 808.00 |
VW T.V.A. | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 261.00 | 224 634.00 | 29 627.00 | 254 261.00 |