| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 1 585.00 | 575.00 | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 366.00 | 49 876.00 | 12 490.00 | 62 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 338.00 | 248 310.00 | 276 028.00 | 524 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 134.00 | 301 211.00 | 337 923.00 | 639 134.00 |
BP En cours de production de services | 86 228.00 | | 86 228.00 | 86 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 285.00 | | 452 285.00 | 452 285.00 |
BZ Autres créances | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 66 536.00 | | 66 536.00 | 66 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 273.00 | | 783 273.00 | 783 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 407.00 | 301 211.00 | 1 121 196.00 | 1 422 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 288 078.00 | 203 018.00 | | 288 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 773.00 | 160 060.00 | | 142 773.00 |
DL TOTAL (I) | 458 351.00 | 390 578.00 | | 458 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 079.00 | 194 602.00 | | 342 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 27 757.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 903.00 | 39 206.00 | | 90 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 307.00 | 245 939.00 | | 205 307.00 |
EA Autres dettes | 23 683.00 | 6 095.00 | | 23 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 845.00 | 513 598.00 | | 662 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 196.00 | 904 176.00 | | 1 121 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 101.00 | 378 224.00 | | 354 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 553.00 | | 1 588 553.00 | 1 588 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 553.00 | | 1 588 553.00 | 1 588 553.00 |
FM Production stockée | | | 7 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 271.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 833.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 833.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 350.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 350.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | 483.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 622.00 | 55 499.00 | | 45 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 367.00 | 1 447 852.00 | | 1 598 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 593.00 | 1 287 792.00 | | 1 455 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 773.00 | 160 060.00 | | 142 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 128.00 | | 205 520.00 | 445 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 514.00 | 639 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 514.00 | 586 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 128.00 | | 199 090.00 | 399 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 6 430.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 454.00 | 61 271.00 | 11 514.00 | 251 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 432.00 | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 861.00 | 60 839.00 | 11 514.00 | 248 861.00 |