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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 363.00 | 3 954.00 | 1 409.00 | 5 363.00 |
AH Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 472.00 | 27 257.00 | 22 215.00 | 49 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 579.00 | 141 046.00 | 86 533.00 | 227 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 814.00 | 172 257.00 | 152 557.00 | 324 814.00 |
BP En cours de production de services | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 513.00 | | 239 513.00 | 239 513.00 |
BZ Autres créances | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 908.00 | | 355 908.00 | 355 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 722.00 | 172 257.00 | 508 465.00 | 680 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 96 503.00 | 54 051.00 | | 96 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 500.00 | 107 452.00 | | 94 500.00 |
DL TOTAL (I) | 218 503.00 | 189 003.00 | | 218 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 013.00 | 64 032.00 | | 96 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 538.00 | 25 294.00 | | 58 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 344.00 | 25 057.00 | | 51 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 123.00 | 99 942.00 | | 78 123.00 |
EA Autres dettes | 5 944.00 | 687.00 | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 962.00 | 215 013.00 | | 289 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 465.00 | 404 016.00 | | 508 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 745.00 | 186 766.00 | | 253 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 906.00 | | 830 906.00 | 830 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 906.00 | | 830 906.00 | 830 906.00 |
FM Production stockée | | | 1 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | | | 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 113.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 2 799.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | 3 660.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 286.00 | 36 706.00 | | 25 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 105.00 | 764 910.00 | | 834 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 606.00 | 657 458.00 | | 739 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 500.00 | 107 452.00 | | 94 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 993.00 | | 57 821.00 | 266 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 323.00 | | 1 440.00 | 36 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 670.00 | | 56 381.00 | 220 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 032.00 | 24 225.00 | | 148 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338.00 | 616.00 | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 694.00 | 23 609.00 | | 144 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 513.00 | | | 239 513.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 013.00 | 59 796.00 | 36 217.00 | 96 013.00 |
VI Groupe et associés | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 432.00 | | | 78 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 667.00 | 293 667.00 | | 293 667.00 |
VW T.V.A. | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 962.00 | 253 745.00 | 36 217.00 | 289 962.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |