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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 453.00 | 27 133.00 | 19 320.00 | 46 453.00 |
040 Immobilisations financières | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 070.00 | 27 133.00 | 375 937.00 | 403 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
060 Stock marchandises | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
072 Créances – Autres | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 599.00 | | 56 599.00 | 56 599.00 |
110 Total général Actif | 459 670.00 | 27 133.00 | 432 536.00 | 459 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 787.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 63 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 594.00 | 186 509.00 | | 200 594.00 |
214 Production vendue de biens – France | 427 871.00 | 427 036.00 | | 427 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 438.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 799.00 | 613 983.00 | | 629 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 068.00 | 91 179.00 | | 88 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 533.00 | -1 722.00 | | 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 578.00 | 190 553.00 | | 191 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -471.00 | -525.00 | | -471.00 |
242 Autres charges externes. | 99 143.00 | 107 505.00 | | 99 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 434.00 | 2 154.00 | | 3 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 346.00 | 123 828.00 | | 137 346.00 |
252 Charges sociales | 39 225.00 | 29 329.00 | | 39 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 501.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 299.00 | 552 093.00 | | 568 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 500.00 | 61 890.00 | | 61 500.00 |
294 Charges financières | 6 962.00 | 15 826.00 | | 6 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 506.00 | 315.00 | | 1 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 191.00 | 8 366.00 | | 11 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 841.00 | 37 383.00 | | 41 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 439.00 | | | 402 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 631.00 | | | 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |