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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 432.00 | 56 082.00 | 14 350.00 | 70 432.00 |
040 Immobilisations financières | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 658.00 | 56 082.00 | 374 576.00 | 430 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
060 Stock marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 69 247.00 | | 69 247.00 | 69 247.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 664.00 | | 86 664.00 | 86 664.00 |
110 Total général Actif | 517 322.00 | 56 082.00 | 461 240.00 | 517 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 673.00 | | | 480 673.00 |
230 Autres produits | 422.00 | | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 042.00 | | | 510 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 277.00 | | | 165 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 168.00 | | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 119 411.00 | | | 119 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 759.00 | | | 123 759.00 |
252 Charges sociales | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 651.00 | | | 465 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
294 Charges financières | 920.00 | | | 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 753.00 | | | 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 827.00 | | | 36 827.00 |