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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 716.00 | 51 231.00 | 11 485.00 | 62 716.00 |
040 Immobilisations financières | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 942.00 | 51 231.00 | 371 711.00 | 422 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
060 Stock marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
072 Créances – Autres | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
110 Total général Actif | 449 183.00 | 51 231.00 | 397 952.00 | 449 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
214 Production vendue de biens – France | 469 819.00 | | | 469 819.00 |
230 Autres produits | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 111.00 | | | 494 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 014.00 | | | 160 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 269.00 | | | 269.00 |
242 Autres charges externes. | 120 236.00 | | | 120 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 502.00 | | | 152 502.00 |
252 Charges sociales | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 112.00 | | | 462 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
294 Charges financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 587.00 | | | 23 587.00 |