| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 217 524.00 | | 217 524.00 | 217 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 560.00 | 33 886.00 | 25 675.00 | 59 560.00 |
040 Immobilisations financières | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 449.00 | 33 886.00 | 269 563.00 | 303 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
072 Créances – Autres | 209 115.00 | | 209 115.00 | 209 115.00 |
084 Disponibilités | -505.00 | | -505.00 | -505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 235.00 | | 221 235.00 | 221 235.00 |
110 Total général Actif | 524 685.00 | 33 886.00 | 490 799.00 | 524 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 243.00 | |
172 Autres dettes | | | 442 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 798.00 | |
AH Fonds commercial | 217 524.00 | | 217 524.00 | 217 524.00 |
AN Terrains | | 449.00 | -449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 560.00 | 45 461.00 | 14 100.00 | 59 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 725.00 | 45 910.00 | 259 816.00 | 305 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 789.00 | | 73 789.00 | 73 789.00 |
BZ Autres créances | 263 332.00 | | 263 332.00 | 263 332.00 |
CF Disponibilités | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 307.00 | | 348 307.00 | 348 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 032.00 | 45 910.00 | 608 122.00 | 654 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 655 080.00 | | | 655 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 080.00 | 577 136.00 | | 655 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 264 807.00 | 199 461.00 | | 264 807.00 |
242 Autres charges externes. | 179 962.00 | 214 676.00 | | 179 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 646.00 | 147 851.00 | | 193 646.00 |
252 Charges sociales | 48 004.00 | 37 196.00 | | 48 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 570.00 | 9 598.00 | | 13 570.00 |
262 Autres charges | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 702 043.00 | 609 539.00 | | 702 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 963.00 | -32 403.00 | | -46 963.00 |
280 Produits financiers | | 62.00 | | |
294 Charges financières | 3 476.00 | 7 981.00 | | 3 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 949.00 | 898.00 | | 1 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16 723.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -52 388.00 | -57 943.00 | | -52 388.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 752.00 | -23 365.00 | | -75 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 016.00 | -5 238.00 | | 3 016.00 |
DL TOTAL (I) | -64 736.00 | -67 753.00 | | -64 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 189.00 | 71 605.00 | | 9 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 624.00 | 204 524.00 | | 272 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 616.00 | 44 243.00 | | 54 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 375.00 | 227 125.00 | | 325 375.00 |
EA Autres dettes | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 858.00 | 558 551.00 | | 672 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 122.00 | 490 798.00 | | 608 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 973.00 | | | 301 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
FG Production vendue services | 685 065.00 | | 685 065.00 | 685 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 065.00 | | 685 065.00 | 685 065.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 041.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 949.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 1 949.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -1 949.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 065.00 | 655 080.00 | | 685 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 049.00 | 707 468.00 | | 682 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 016.00 | -52 388.00 | | 3 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 725.00 | | | 305 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 524.00 | | | 217 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 217 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 886.00 | 12 024.00 | | 33 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 886.00 | 12 024.00 | | 33 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 397.00 | | | 93 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 238.00 | | | 111 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
UX Autres créances clients | 198 566.00 | | | 198 566.00 |
VB T. V. A. | 121 100.00 | | | 121 100.00 |
VI Groupe et associés | 272 624.00 | | | 272 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 307.00 | | | 348 307.00 |
VW T.V.A. | 120 740.00 | | | 120 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 858.00 | | | 672 858.00 |