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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 524.00 | | 217 524.00 | 217 524.00 |
AN Terrains | | 449.00 | -449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 560.00 | 59 275.00 | 285.00 | 59 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 228.00 | 59 724.00 | 254 504.00 | 314 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 537.00 | | 105 537.00 | 105 537.00 |
BZ Autres créances | 203 440.00 | | 203 440.00 | 203 440.00 |
CF Disponibilités | 72 621.00 | | 72 621.00 | 72 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 598.00 | | 381 598.00 | 381 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 827.00 | 59 724.00 | 636 103.00 | 695 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 936.00 | | | -38 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DL TOTAL (I) | -25 292.00 | | | -25 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 610.00 | | | 272 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 742.00 | | | 89 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 673.00 | | | 297 673.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 395.00 | | | 661 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 103.00 | | | 636 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 255.00 | | 751 255.00 | 751 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 255.00 | | 751 255.00 | 751 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 314.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 936.00 | | | 757 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 291.00 | | | 752 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 228.00 | | | 314 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 524.00 | | | 217 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 217 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 524.00 | | | 217 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 411.00 | 4 314.00 | | 55 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 411.00 | 4 314.00 | | 55 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 742.00 | | | 89 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 678.00 | | | 113 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
UX Autres créances clients | 254 884.00 | | | 254 884.00 |
VB T. V. A. | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
VI Groupe et associés | 272 620.00 | | | 272 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 621.00 | | | 72 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 598.00 | | | 381 598.00 |
VW T.V.A. | 92 555.00 | | | 92 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 035.00 | | | 660 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
ST Autres comptes | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 280.00 | | | 107 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 555.00 | | | 92 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 841.00 | | | 200 841.00 |