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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 524.00 | | 217 524.00 | 217 524.00 |
AN Terrains | | 449.00 | -449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 560.00 | 59 111.00 | 449.00 | 59 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 261.00 | 59 560.00 | 254 700.00 | 314 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BZ Autres créances | 313 757.00 | | 313 757.00 | 313 757.00 |
CF Disponibilités | 247 521.00 | | 247 521.00 | 247 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 330.00 | | 566 330.00 | 566 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 590.00 | 59 560.00 | 821 030.00 | 880 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 292.00 | | | -33 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
DL TOTAL (I) | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 610.00 | | | 272 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 297.00 | | | 408 297.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 641.00 | | | 803 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 030.00 | | | 821 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 481.00 | | 947 481.00 | 947 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 481.00 | | 947 481.00 | 947 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | | | -2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 918.00 | | | 954 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 236.00 | | | 912 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 725.00 | | 164.00 | 59 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 725.00 | | 164.00 | 59 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 880.00 | | | 120 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 038.00 | | | 152 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
UX Autres créances clients | 207 464.00 | | | 207 464.00 |
VB T. V. A. | 111 345.00 | | | 111 345.00 |
VI Groupe et associés | 272 620.00 | | | 272 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 521.00 | | | 247 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 506.00 | | | 603 506.00 |
VW T.V.A. | 135 379.00 | | | 135 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 641.00 | | | 803 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | | | 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
ST Autres comptes | 95 367.00 | | | 95 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 918.00 | | | 96 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 228.00 | | | 68 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 294.00 | | | 239 294.00 |