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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 539.00 | 15 071.00 | 19 468.00 | 34 539.00 |
040 Immobilisations financières | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 633.00 | 15 071.00 | 71 562.00 | 86 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 744.00 | | 143 744.00 | 143 744.00 |
072 Créances – Autres | 192 401.00 | | 192 401.00 | 192 401.00 |
084 Disponibilités | 136 690.00 | | 136 690.00 | 136 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 835.00 | | 472 835.00 | 472 835.00 |
110 Total général Actif | 559 468.00 | 15 071.00 | 544 397.00 | 559 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 437.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 407 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 081.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 953 998.00 | | | 953 998.00 |
242 Autres charges externes. | 317 994.00 | | | 317 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
256 Dotations aux provisions | 332 554.00 | | | 332 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 926 139.00 | | | 926 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 633.00 | | | 70 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 995.00 | | | 19 995.00 |