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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 965.00 | 27 537.00 | 58 427.00 | 85 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 060.00 | 27 537.00 | 110 523.00 | 138 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 568.00 | 63 000.00 | 197 568.00 | 260 568.00 |
BZ Autres créances | 557 153.00 | | 557 153.00 | 557 153.00 |
CF Disponibilités | 134 877.00 | | 134 877.00 | 134 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 598.00 | 63 000.00 | 889 598.00 | 952 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 658.00 | 90 537.00 | 1 000 121.00 | 1 090 658.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 247.00 | | | 146 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 408.00 | | | 76 408.00 |
DL TOTAL (I) | 224 655.00 | | | 224 655.00 |
DP Provisions pour risques | 637 554.00 | | | 637 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 554.00 | | | 637 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 176.00 | | | 80 176.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 912.00 | | | 137 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 121.00 | | | 1 000 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 912.00 | | | 137 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 813.00 | | 1 361 813.00 | 1 361 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 813.00 | | 1 361 813.00 | 1 361 813.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 569 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 830.00 | | | 1 364 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 421.00 | | | 1 288 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 408.00 | | | 76 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 625.00 | 11.00 | 103 521.00 | 86 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 539.00 | | 51 425.00 | 34 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 085.00 | 11.00 | 52 096.00 | 52 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 578.00 | 5 959.00 | | 21 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 578.00 | 5 959.00 | | 21 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 554.00 | 60 000.00 | | 577 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 63 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 577 554.00 | 123 000.00 | | 577 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 184 968.00 | | | 184 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
VB T. V. A. | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VC Groupe et associés | 546 398.00 | | | 546 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 721.00 | 742 121.00 | 75 600.00 | 817 721.00 |
VW T.V.A. | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 912.00 | 137 912.00 | | 137 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
ST Autres comptes | 105 609.00 | | | 105 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 926.00 | | | 57 926.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
YT Sous‐traitance | 102 430.00 | | | 102 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 040.00 | | | 273 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 125.00 | | | 129 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 185.00 | | | 291 185.00 |