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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 574.00 | 60 688.00 | 66 886.00 | 127 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 830.00 | 60 688.00 | 119 142.00 | 179 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 232.00 | 99 467.00 | 48 765.00 | 148 232.00 |
BZ Autres créances | 952 594.00 | | 952 594.00 | 952 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 826.00 | 99 467.00 | 1 001 359.00 | 1 100 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 656.00 | 160 155.00 | 1 120 501.00 | 1 280 656.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 072.00 | | | 289 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 025.00 | | | -17 025.00 |
DL TOTAL (I) | 278 047.00 | | | 278 047.00 |
DP Provisions pour risques | 577 554.00 | | | 577 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 554.00 | | | 577 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 466.00 | | | 200 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 900.00 | | | 264 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 501.00 | | | 1 120 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 901.00 | | | 264 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 563.00 | | 637 563.00 | 637 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 563.00 | | 637 563.00 | 637 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 467.00 | |
GE Autres charges | | | 236 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 024.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 417.00 | | | 788 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 441.00 | | | 805 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 024.00 | | | -17 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 684.00 | 12 003.00 | | 48 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 684.00 | 12 003.00 | | 48 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 404.00 | | 87 850.00 | 665 404.00 |
6T Sur comptes clients | | 99 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 665 404.00 | 99 467.00 | 87 850.00 | 665 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 466.00 | 200 466.00 | | 200 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | -70 595.00 | -70 595.00 | | -70 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 360.00 | 43 760.00 | 75 600.00 | 119 360.00 |
VB T. V. A. | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
VC Groupe et associés | 913 875.00 | 67 654.00 | 846 221.00 | 913 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 615.00 | 79 538.00 | 924 077.00 | 1 003 615.00 |
VW T.V.A. | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 900.00 | 242 937.00 | 21 963.00 | 264 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
ST Autres comptes | 88 722.00 | | | 88 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
YT Sous‐traitance | 142 397.00 | | | 142 397.00 |
YW Taxe professionnelle | -127.00 | | | -127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 426.00 | | | 125 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 378.00 | | | 66 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 380.00 | | | 295 380.00 |