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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 235 667.00 | | 235 667.00 | 235 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 771.00 | 577.00 | 4 193.00 | 4 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 289.00 | 7 353.00 | 39 935.00 | 47 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 757.00 | 7 931.00 | 290 826.00 | 298 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BT Marchandises | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BZ Autres créances | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CF Disponibilités | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 326.00 | 7 931.00 | 335 395.00 | 343 326.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 426.00 | 90 717.00 | | 13 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 300.00 | -77 291.00 | | 25 300.00 |
DL TOTAL (I) | 49 727.00 | 24 426.00 | | 49 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 801.00 | 183 618.00 | | 157 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 295.00 | 33 005.00 | | 90 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 445.00 | 26 737.00 | | 17 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 125.00 | 35 670.00 | | 20 125.00 |
EA Autres dettes | | 62 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 668.00 | 341 932.00 | | 285 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 395.00 | 366 359.00 | | 335 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 668.00 | 341 932.00 | | 285 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 853.00 | | 299 853.00 | 299 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 853.00 | | 299 853.00 | 299 853.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 136.00 | |
GE Autres charges | | | 19 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 215 120.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 215 121.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 248 273.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 248 273.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -33 151.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 038.00 | 368 746.00 | | 300 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 737.00 | 446 037.00 | | 274 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 300.00 | -77 291.00 | | 25 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 716.00 | | 6 492.00 | 292 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 298 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 52 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 167.00 | | | 243 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 164.00 | | 6 272.00 | 46 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | 220.00 | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170.00 | 6 136.00 | 375.00 | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170.00 | 6 136.00 | 375.00 | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 785.00 | | | 785.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 802.00 | 157 802.00 | | 157 802.00 |
VI Groupe et associés | 90 295.00 | 90 295.00 | | 90 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
VP Divers | 992.00 | | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 668.00 | 285 668.00 | | 285 668.00 |