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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 235 667.00 | | 235 667.00 | 235 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 496.00 | 3 396.00 | 4 100.00 | 7 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 380.00 | 18 440.00 | 29 940.00 | 48 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 573.00 | 21 836.00 | 280 737.00 | 302 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BT Marchandises | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BZ Autres créances | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 690.00 | 21 836.00 | 306 854.00 | 328 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 483.00 | 38 727.00 | | 48 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 891.00 | 9 756.00 | | 14 891.00 |
DL TOTAL (I) | 74 375.00 | 59 483.00 | | 74 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 282.00 | 149 017.00 | | 118 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 433.00 | 85 002.00 | | 79 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 048.00 | 12 465.00 | | 23 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 714.00 | 12 812.00 | | 11 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 479.00 | 259 298.00 | | 232 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 854.00 | 318 782.00 | | 306 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 971.00 | 151 613.00 | | 154 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 826.00 | | 326 826.00 | 326 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 826.00 | | 326 826.00 | 326 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 20 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 6 195.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 6 195.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 138.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 138.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 6 057.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 731.00 | 314 450.00 | | 330 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 839.00 | 304 694.00 | | 315 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 891.00 | 9 756.00 | | 14 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 482.00 | | 1 568.00 | 301 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 302 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 55 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 167.00 | | | 243 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 785.00 | | 1 568.00 | 54 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 949.00 | 7 300.00 | 413.00 | 14 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 949.00 | 7 300.00 | 413.00 | 14 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 684.00 | 30 177.00 | 77 508.00 | 107 684.00 |
VI Groupe et associés | 79 434.00 | 79 434.00 | | 79 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VP Divers | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 479.00 | 154 972.00 | 77 508.00 | 232 479.00 |