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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 235 667.00 | | 235 667.00 | 235 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 496.00 | 1 897.00 | 5 599.00 | 7 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 289.00 | 13 051.00 | 34 237.00 | 47 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 482.00 | 14 948.00 | 286 533.00 | 301 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BT Marchandises | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BZ Autres créances | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CF Disponibilités | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 731.00 | 14 948.00 | 318 782.00 | 333 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 727.00 | 13 426.00 | | 38 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 756.00 | 25 300.00 | | 9 756.00 |
DL TOTAL (I) | 59 483.00 | 49 727.00 | | 59 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 017.00 | 157 801.00 | | 149 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 002.00 | 90 295.00 | | 85 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 465.00 | 17 445.00 | | 12 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 812.00 | 20 125.00 | | 12 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 298.00 | 285 668.00 | | 259 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 782.00 | 335 395.00 | | 318 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 613.00 | 285 668.00 | | 151 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 255.00 | | 308 255.00 | 308 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 255.00 | | 308 255.00 | 308 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 017.00 | |
GE Autres charges | | | 19 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 195.00 | 110.00 | | 6 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 195.00 | 185.00 | | 6 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 737.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 812.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 057.00 | -626.00 | | 6 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 450.00 | 300 038.00 | | 314 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 694.00 | 274 737.00 | | 304 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 756.00 | 25 300.00 | | 9 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 758.00 | | 2 725.00 | 298 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 167.00 | | | 243 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 061.00 | | 2 725.00 | 52 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 931.00 | 7 018.00 | | 7 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | 7 018.00 | | 7 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 288.00 | 28 604.00 | 107 684.00 | 136 288.00 |
VI Groupe et associés | 85 002.00 | 85 002.00 | | 85 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VP Divers | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 298.00 | 151 614.00 | 107 684.00 | 259 298.00 |