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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 271.00 | 7 770.00 | 234 501.00 | 242 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
BZ Autres créances | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
CF Disponibilités | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 072.00 | | 83 072.00 | 83 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 344.00 | 7 770.00 | 317 573.00 | 325 344.00 |
CU Autres participations | 234 501.00 | | 234 501.00 | 234 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 400.00 | | | 229 400.00 |
DH Report à nouveau | -53 205.00 | | | -53 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
DL TOTAL (I) | 216 113.00 | | | 216 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 390.00 | | | 61 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 460.00 | | | 101 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 573.00 | | | 317 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 460.00 | | | 101 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 004.00 | | 222 004.00 | 222 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 004.00 | | 222 004.00 | 222 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 930.00 | | | -38 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 581.00 | | | 230 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 662.00 | | | 190 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 271.00 | | | 242 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 501.00 | | | 234 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
UX Autres créances clients | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
VI Groupe et associés | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VP Divers | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 831.00 | 80 831.00 | | 80 831.00 |
VW T.V.A. | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 460.00 | | | 101 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
ST Autres comptes | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 753.00 | | | 20 753.00 |