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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 142.00 | 2 804.00 | 5 338.00 | 8 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 108.00 | 232 204.00 | 30 904.00 | 263 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
BZ Autres créances | 150 442.00 | 31 000.00 | 119 442.00 | 150 442.00 |
CF Disponibilités | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 034.00 | 31 000.00 | 205 034.00 | 236 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 143.00 | 263 204.00 | 235 938.00 | 499 143.00 |
CU Autres participations | 254 966.00 | 229 400.00 | 25 566.00 | 254 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 400.00 | | | 229 400.00 |
DH Report à nouveau | -56 840.00 | | | -56 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 165.00 | | | -249 165.00 |
DL TOTAL (I) | -76 606.00 | | | -76 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 413.00 | | | 267 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 544.00 | | | 312 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 938.00 | | | 235 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 544.00 | | | 312 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 497.00 | | 233 497.00 | 233 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 497.00 | | 233 497.00 | 233 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 229 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 326.00 | | | -11 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 186.00 | | | 240 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 351.00 | | | 489 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 165.00 | | | -249 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 643.00 | | 6 465.00 | 256 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | | 6 000.00 | 2 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 501.00 | | 465.00 | 254 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142.00 | 661.00 | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | 661.00 | | 2 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260 400.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 229 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UX Autres créances clients | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VC Groupe et associés | 140 261.00 | 109 150.00 | 31 111.00 | 140 261.00 |
VI Groupe et associés | 267 413.00 | 267 413.00 | | 267 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 459.00 | 175 348.00 | 31 111.00 | 206 459.00 |
VW T.V.A. | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 544.00 | 312 544.00 | | 312 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
ST Autres comptes | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 781.00 | | | 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |