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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 643.00 | 2 142.00 | 254 501.00 | 256 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
BZ Autres créances | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
CF Disponibilités | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 660.00 | | 83 660.00 | 83 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 304.00 | 2 142.00 | 338 161.00 | 340 304.00 |
CU Autres participations | 254 501.00 | | 254 501.00 | 254 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 400.00 | | | 229 400.00 |
DH Report à nouveau | -15 352.00 | | | -15 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 487.00 | | | -41 487.00 |
DL TOTAL (I) | 172 559.00 | | | 172 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 421.00 | | | 117 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 601.00 | | | 165 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 161.00 | | | 338 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 601.00 | | | 165 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 562.00 | | 233 562.00 | 233 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 562.00 | | 233 562.00 | 233 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 070.00 | | | -38 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 702.00 | | | 243 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 190.00 | | | 285 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 487.00 | | | -41 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 643.00 | | 20 000.00 | 236 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 501.00 | | 20 000.00 | 234 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
UX Autres créances clients | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VC Groupe et associés | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 117 421.00 | 117 421.00 | | 117 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VP Divers | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 622.00 | 82 622.00 | | 82 622.00 |
VW T.V.A. | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 601.00 | 165 601.00 | | 165 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
ST Autres comptes | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602.00 | | | 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |