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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 956.00 | 13 928.00 | 2 027.00 | 15 956.00 |
AP Constructions | 5 917.00 | 445.00 | 5 471.00 | 5 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 448.00 | 132 161.00 | 139 287.00 | 271 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 068.00 | 35 241.00 | 56 827.00 | 92 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 843.00 | 181 775.00 | 208 068.00 | 389 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 041.00 | 78 480.00 | 621 561.00 | 700 041.00 |
BZ Autres créances | 462 008.00 | | 462 008.00 | 462 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 815.00 | | 225 815.00 | 225 815.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 623.00 | 78 480.00 | 1 371 143.00 | 1 449 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 466.00 | 260 255.00 | 1 579 211.00 | 1 839 466.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 337.00 | 68 263.00 | | 94 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 946.00 | 276 073.00 | | 144 946.00 |
DL TOTAL (I) | 349 283.00 | 454 337.00 | | 349 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 399.00 | 351.00 | | 45 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 991.00 | 534 502.00 | | 719 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 568.00 | 241 806.00 | | 194 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EA Autres dettes | 33 535.00 | 58 734.00 | | 33 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 982.00 | 7 045.00 | | 234 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 928.00 | 842 709.00 | | 1 229 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 211.00 | 1 297 046.00 | | 1 579 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 928.00 | 842 709.00 | | 1 229 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 399.00 | 351.00 | | 45 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
FG Production vendue services | 2 697 351.00 | | 2 697 351.00 | 2 697 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 217.00 | | 2 699 217.00 | 2 699 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 311.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 370.00 | 5 655.00 | | 3 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 991.00 | 600.00 | | 89 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 361.00 | 9 896.00 | | 93 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 905.00 | 5 908.00 | | 11 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 055.00 | | | 89 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 960.00 | 5 908.00 | | 100 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 598.00 | 3 988.00 | | -7 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 69 246.00 | | 5 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 060.00 | 3 249 478.00 | | 2 846 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 113.00 | 2 973 405.00 | | 2 701 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 946.00 | 276 073.00 | | 144 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 202.00 | | 215 269.00 | 265 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 628.00 | 389 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 628.00 | 369 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 631.00 | | 3 325.00 | 12 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 556.00 | | 207 504.00 | 252 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 440.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 293.00 | 71 055.00 | 1 573.00 | 112 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 027.00 | 4 901.00 | | 9 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 267.00 | 66 153.00 | 1 573.00 | 103 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 991.00 | 719 991.00 | | 719 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 982.00 | 234 982.00 | | 234 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 587 901.00 | | | 587 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 140.00 | | | 112 140.00 |
VB T. V. A. | 94 129.00 | | | 94 129.00 |
VC Groupe et associés | 242 418.00 | | | 242 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 896.00 | | | 99 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 420.00 | 1 178 420.00 | | 1 178 420.00 |
VW T.V.A. | 91 582.00 | 91 582.00 | | 91 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 928.00 | 1 229 928.00 | | 1 229 928.00 |