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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 604.00 | 4 380.00 | 5 224.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 5 917.00 | 3 995.00 | 1 921.00 | 5 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 409.00 | 266 308.00 | 27 102.00 | 293 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 007.00 | 116 915.00 | 33 092.00 | 150 007.00 |
AX Avances et acomptes | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 802.00 | | 58 802.00 | 58 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 367.00 | 391 598.00 | 161 769.00 | 553 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 848.00 | 12 664.00 | 751 184.00 | 763 848.00 |
BZ Autres créances | 465 878.00 | 15 330.00 | 450 548.00 | 465 878.00 |
CF Disponibilités | 154 234.00 | | 154 234.00 | 154 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 986.00 | 27 994.00 | 1 385 992.00 | 1 413 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 353.00 | 419 592.00 | 1 547 761.00 | 1 967 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 739.00 | 284 739.00 | | 284 739.00 |
DH Report à nouveau | -494 167.00 | -312 954.00 | | -494 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 761.00 | -181 213.00 | | 212 761.00 |
DL TOTAL (I) | 113 333.00 | -99 428.00 | | 113 333.00 |
DP Provisions pour risques | 11 940.00 | 15 500.00 | | 11 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 940.00 | 15 500.00 | | 11 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 311.00 | 367 142.00 | | 366 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 728.00 | 626 959.00 | | 389 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 952.00 | 388 556.00 | | 579 952.00 |
EA Autres dettes | 15 572.00 | 24 215.00 | | 15 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 157.00 | 175 280.00 | | 70 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 488.00 | 1 582 921.00 | | 1 422 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 761.00 | 1 498 993.00 | | 1 547 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 733 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 733 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 520.00 | 5 000.00 | | 6 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 739.00 | 15 437.00 | | 8 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 219.00 | -10 437.00 | | -2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 180.00 | 2 551 322.00 | | 2 823 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 419.00 | 2 732 535.00 | | 2 610 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 761.00 | -181 213.00 | | 212 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 134.00 | 34 223.00 | 96 759.00 | 454 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 639.00 | 2 177.00 | 12 436.00 | 14 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 496.00 | 32 046.00 | 84 323.00 | 439 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | 3 560.00 | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | | 3 560.00 | 15 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 728.00 | 389 728.00 | | 389 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 952.00 | 457 279.00 | 122 673.00 | 579 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 157.00 | 70 157.00 | | 70 157.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 802.00 | | 58 802.00 | 58 802.00 |
UX Autres créances clients | 763 848.00 | 473 262.00 | 290 586.00 | 763 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 878.00 | 465 878.00 | | 465 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 810.00 | 949 422.00 | 351 388.00 | 1 300 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 488.00 | 934 815.00 | 487 673.00 | 1 422 488.00 |