| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
AP Constructions | 5 917.00 | 1 629.00 | 4 288.00 | 5 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 880.00 | 207 659.00 | 79 221.00 | 286 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 127.00 | 85 027.00 | 66 099.00 | 151 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 476.00 | 306 751.00 | 151 725.00 | 458 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 181.00 | | 776 181.00 | 776 181.00 |
BZ Autres créances | 495 024.00 | | 495 024.00 | 495 024.00 |
CF Disponibilités | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 757.00 | | 1 312 757.00 | 1 312 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 233.00 | 306 751.00 | 1 464 482.00 | 1 771 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 062.00 | | | 208 062.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 739.00 | 99 283.00 | | 284 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 842.00 | 185 456.00 | | -418 842.00 |
DL TOTAL (I) | -24 103.00 | 394 739.00 | | -24 103.00 |
DP Provisions pour risques | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968.00 | 4 572.00 | | 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 54 172.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 133.00 | 916 015.00 | | 943 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 674.00 | 209 599.00 | | 175 674.00 |
EA Autres dettes | 248 054.00 | 9 746.00 | | 248 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 539.00 | 1 194 104.00 | | 1 432 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 482.00 | 1 588 843.00 | | 1 464 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 539.00 | 1 194 104.00 | | 1 432 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 968.00 | 4 572.00 | | 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 231.00 | | 69 405.00 | 448 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 840.00 | 2 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 159.00 | 458 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 909.00 | 12 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 410.00 | 443 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 929.00 | | 69 405.00 | 425 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 829.00 | 79 455.00 | 37 532.00 | 264 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 928.00 | 417.00 | 3 909.00 | 15 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 901.00 | 79 038.00 | 33 623.00 | 248 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 133.00 | 943 133.00 | | 943 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 054.00 | 248 054.00 | | 248 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 776 181.00 | | | 776 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 145 890.00 | | | 145 890.00 |
VC Groupe et associés | 208 897.00 | | | 208 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 762.00 | | | 68 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 933.00 | 1 073 069.00 | 209 864.00 | 1 282 933.00 |
VW T.V.A. | 102 323.00 | 102 323.00 | | 102 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 539.00 | 1 432 539.00 | | 1 432 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |