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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 683.00 | 3 046.00 | 13 637.00 | 16 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 348.00 | 36 401.00 | 19 947.00 | 56 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 498.00 | 23 612.00 | 46 885.00 | 70 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 696.00 | 63 059.00 | 83 636.00 | 146 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
BZ Autres créances | 236 964.00 | | 236 964.00 | 236 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CF Disponibilités | 91 629.00 | | 91 629.00 | 91 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 168.00 | | 397 168.00 | 397 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 864.00 | 63 059.00 | 480 804.00 | 543 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
DH Report à nouveau | | 12 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 260.00 | 48 077.00 | | 99 260.00 |
DL TOTAL (I) | 161 248.00 | 61 988.00 | | 161 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 695.00 | 17 134.00 | | 10 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 025.00 | 52 160.00 | | 39 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 837.00 | 231 283.00 | | 269 837.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 557.00 | 300 581.00 | | 319 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 804.00 | 362 568.00 | | 480 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 552.00 | 289 909.00 | | 315 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 417 548.00 | | 1 417 548.00 | 1 417 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 548.00 | | 1 417 548.00 | 1 417 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 155.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 122.00 | 10 924.00 | | 9 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 862.00 | 840.00 | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 1 517.00 | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 1 517.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | -1 517.00 | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 404.00 | 6 302.00 | | 34 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 093.00 | 1 199 431.00 | | 1 431 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 832.00 | 1 151 354.00 | | 1 331 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 260.00 | 48 077.00 | | 99 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 074.00 | 6 894.00 | | 1 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 096.00 | | 54 717.00 | 95 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 118.00 | 146 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 118.00 | 143 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 584.00 | | 54 062.00 | 92 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | 655.00 | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 787.00 | 15 155.00 | 2 883.00 | 50 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 787.00 | 15 155.00 | 2 883.00 | 50 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 857.00 | 238 857.00 | | 238 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
VB T. V. A. | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 672.00 | 6 667.00 | 4 005.00 | 10 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VP Divers | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 895.00 | | | 220 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 435.00 | 283 435.00 | | 283 435.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 557.00 | 315 552.00 | 4 005.00 | 319 557.00 |