| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 324.00 | 7 112.00 | 12 212.00 | 19 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 764.00 | 50 292.00 | 16 473.00 | 66 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 345.00 | 61 864.00 | 43 481.00 | 105 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 141.00 | 119 268.00 | 75 873.00 | 195 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
BZ Autres créances | 292 581.00 | | 292 581.00 | 292 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 227 691.00 | | 227 691.00 | 227 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 831.00 | | 74 831.00 | 74 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 824.00 | | 642 824.00 | 642 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 965.00 | 119 268.00 | 718 698.00 | 837 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 947.00 | 160 248.00 | | 263 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 038.00 | 103 699.00 | | 142 038.00 |
DL TOTAL (I) | 406 985.00 | 264 947.00 | | 406 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 013.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 384.00 | | | 120 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 778.00 | 51 179.00 | | 40 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 530.00 | 270 874.00 | | 145 530.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 713.00 | 326 066.00 | | 311 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 698.00 | 591 014.00 | | 718 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 713.00 | 326 066.00 | | 311 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 133.00 | | 36 008.00 | 159 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 966.00 | | 35 468.00 | 155 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | 540.00 | 3 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 652.00 | 30 615.00 | | 88 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 652.00 | 30 615.00 | | 88 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 925.00 | 121 925.00 | | 121 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UX Autres créances clients | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
VB T. V. A. | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
VI Groupe et associés | 120 384.00 | 120 384.00 | | 120 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VP Divers | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 522.00 | | | 260 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 831.00 | | | 74 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 538.00 | 407 538.00 | | 407 538.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 713.00 | 311 713.00 | | 311 713.00 |