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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 452.00 | 4 966.00 | 13 486.00 | 18 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 588.00 | 42 869.00 | 18 720.00 | 61 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 925.00 | 40 818.00 | 35 107.00 | 75 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 133.00 | 88 652.00 | 70 480.00 | 159 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 393.00 | | 66 393.00 | 66 393.00 |
BZ Autres créances | 341 837.00 | 87 125.00 | 254 712.00 | 341 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 160 603.00 | | 160 603.00 | 160 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 658.00 | 87 125.00 | 520 533.00 | 607 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 791.00 | 175 777.00 | 591 014.00 | 766 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 248.00 | 60 987.00 | | 160 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 699.00 | 99 260.00 | | 103 699.00 |
DL TOTAL (I) | 264 947.00 | 161 248.00 | | 264 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 013.00 | 10 695.00 | | 4 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 179.00 | 39 025.00 | | 51 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 874.00 | 269 837.00 | | 270 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 066.00 | 319 557.00 | | 326 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 014.00 | 480 804.00 | | 591 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 066.00 | 315 552.00 | | 326 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 696.00 | | 12 437.00 | 146 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 528.00 | | 12 437.00 | 143 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 059.00 | 25 593.00 | | 63 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 059.00 | 25 593.00 | | 63 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 87 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 795.00 | 242 795.00 | | 242 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
VB T. V. A. | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VP Divers | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 427.00 | | | 307 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 088.00 | 437 088.00 | | 437 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 066.00 | 326 066.00 | | 326 066.00 |